Forum»Amazon - neuer Aufwärtsschub ist gestartet
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| Trainee Anmeldedatum: 31.12.2008 Beiträge: 43 Chats: 0 | 03 Tops und Flops page 03 Rohstoff ] Strategie 03 Rohstoffe unter der Lupe: Ölpreis – Mittelfristige Entscheidung lässt auf sich warten… Gold – Auf entscheidender Unterstützung Silber – Es bleibt spannend 03 Rohstoffe der Woche: Mais – Es entwickelt sich interessant page 05 CFDs ] Strategie 05 CFD-Trader der Woche: Amazon  – Neuer Aufwärtsschub ist gestartet page 07 Anlagezertifkate ] Strategie 07 Anlagezertifikat der Woche Deutsche Bank – Kaufsignal ist jetzt aktiv 08 Wissen Anlagezertifikate: Tipps zur Auswahl von Bonuszertifikaten page 08 Musterdepot 08 Rückblick 08 Tradevorbereitung 09 Positionsupdate 10 Wissen 11 Aktueller Positionsbestand 12 Abgeschlossene Trades page 13 Impressum ] Disclaimer Markt] Strategie Aktueller Marktüberblick 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategischer Vermögensaufbau mit Anlage- und Hebelprodukten Inhaltsverzeichnis page 01 Markt ] Strategie 01 Aktueller Marktüberblick: DAX / Nasdaq 100/ Dow Jones Industrial Strategie-ReportGodmode Strategie-Report DAX: 3.819,39 Punkte Der DAX rutschte in der vergangenen Woche nach dem Rückfall unter die 4.000 Punkte bis in den Bereich des beschriebenen Ziels bei 3.619 Punkten ab. Das dort einsetzende bullische Reversal wurde gekauft und konnte eine umfassende Gegenbewegung einleiten. Dieser hat bereits die 4.000 Punkte fast wieder erreicht und dreht an diesem prominenten Niveau zunächst nach unten ab. Es kann jetzt such durchaus noch einmal bis in den Beriech 3.745 Punkte zurückgehen, dort sollte die Erholung dann aber wieder fortgesetzt werden. Erst wenn es zu einer Rückeroberung der 4.000 Punkte kommt bietet sich wieder nachhaltig Potenzial auf der Oberseite. Zuvor ist darunter eine Stabilisierung wahrscheinlich. Die 3.619 Punkte sollten allerdings nicht nachhaltig durchbrochen werde, da in diesem Fall Verluste bis auf 3.200 Punkte drohen. Strategie: Mittelfristig Seitwärts/Abwärts DAX im BIG PICTURE - Startschuss für umfassende Bärenmarktrallye ist gefallen! X Lesen sie hier weiter DAX Tageschart godmode-trader page 1] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Nasdaq 100: 1.125,95 Punkte Der Rückfall unter die 1137 Punkte wurde in der vergangenen Woche zunächst mit einem Rücklauf unter dieses Kursniveau bestätigt. In der Folge nahm der Verkaufsdruck hier nochmals zu, es konnten dann aber die Tiefs aus dem November bei 1019 Punkten gehalten werden. Der Index stieg im Zuge der durch positive Statements der Citigroup ausgelösten Aufwärtsbewegung auch über den steilen mehrwöchigen Abwärtstrend an. Am Mittwoch war dann am gebrochenen Key-Level bei 1137 Punkten zunächst Schluss. Darunter ist jetzt auch nochmals ein größerer Rücksetzer bis auf 1087 Punkte möglich, ohne die Chance einer größeren Erholung wieder zu gefährden. Geht es allerdings unter die 1087 Punkte, dann müssen bereits die Tiefs bei 1019 Punkten erwartet werden. Ein an stieg über die 1137 Punkte hinaus, das nach einem Rücksetzer favorisierte Szenario, würde hingegen Potenzial bis auf 1185 Punkte bieten. Dow Jones Industrial: 6.930,40 Punkte Der Verkaufsdruck hielt im Dow Jones in den Vorwochen unvermindert an. Der Index rutschte bis auf die bei 6500 Punkten liegende Unterkante des mittelfristigen Abwärtstrendkanals durch. Gezogen durch einen sich erholenden Bankensektor konnten die Notierungen dann deutlich dort nach oben abprallen. Das Niveau von 7000 Punkten hält die Rallye nun aber zunächst wieder auf. Gelingt der Anstieg darüber, dann sollten 7197 Punkte schnell erreichbar sein. Mittelfristig ist auch eine Erholung bis auf fas Niveau von 7449 Punkten wahrscheinlich. Möglichst unter 6711 Punkte sollte der Index jetzt aber nicht mehr fallen, da das bullische Chartbild in diesem Fall wieder kippt. Strategie: Mittelfristig Seitwärts/Abwärts Nasdaq 100 Tageschart Dow Jones Tageschart Discount-Zertifikat auf DAX: WKN: TB1T5Z ISIN: DE000TB1T5Z6 Fälligkeit: 16.12.2011 Bezugsverhältnis: 100 :1 Cap: 4.200 Punkte Aktuell: 30,18 Euro Discount: 21,31 % Maximalrendite p.a.: 12,62 % Discount-Zertifikat auf Dow Jones: WKN: DR1S03 ISIN: DE000DR1S031 Fälligkeit: 23.09.2009 Bezugsverhältnis: 1000 :1 Cap: 6.500 Punkte Aktuell: 4,64 Euro Discount: 14,41% Maximalrendite p.a.: 18,47 % Währungsgesichert: Nein godmode-trader page pagepage 2] 2]2] Markt] Strategie Tops & Flops Stand 12.03.2009 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report DAX Top 3 Schlusskurs Veränderung TecDAX Top 3 Schlusskurs Veränderung Deutsche Bank 24,30 16,83% Freenet AG 3,81 10,43% BMW AG 22,94 9,74% Manz Automation 26,72 8,97% Daimler AG 21,38 8,89% Aixtron AG 3,72 5,98% DAX Flop 3 Schlusskurs Veränderung TecDAX Flop 3 Schlusskurs Veränderung Infineon Techn. 0,43 -11,34% Conergy AG 0,40 -27,27% Fresenius M.C. 28,93 -10,57% Carl Zeiss Meditec 9,49 -15,27% Salzgitter AG 45,63 -9,88% Drägerwerk AG 13,28 -14,32% Rohstoff] Strategie Rohstoffe unter der Lupe Ölpreis – Mittelfristige Entscheidung lässt auf sich warten… Ölpreis Brent: 41,90 $ Bei Brent kam es in den Vorwochen zu einer immer enger werdenden Seitwärtsbewegung. Ein Kaufsignal war daraus an den Vortagen möglich, der klare Anstieg über 46,50 $ bleib aber aus. Erfolgt dieser noch, dann werden 50,75 $, mittelfristig auch 55,25 $ erreichbar. Zunächst rutschte Brent aber deutlicher nach unten ab, ausgelöst wieder durch den Ölmarktbericht. Mit dem erneuten Rückfall unter die 42,79 $ sowie dem leichten Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen müssen deshalb zunächst nochmals Abgaben bis auf 39,35 $ einkalkuliert werden. Strategie: Mittelfristig Seitwärts Gold - Auf entscheidender Unterstützung Gold: 916,25 $ Der Goldpreis setzte die Korrektur der Vorwochen wie erwartet fort und hat dabei exakt den beschriebenen Aufwärtstrend bei 890 $ erreicht. Darüber prallen die Notierungen leicht ab. Wird der Aufwärtstrend bestätigt, im Falle eines Anstieges über die Zwischenhochs der Vorwoche bei 945 $, dann sollte die Rallye wieder aufgenommen werden. Potenzial bietet sich in diesem Fall wieder bis auf 1.000-1.032 $. Geht es hingegen unter die 890 $ auf Schlusskursbasis, dann sollte die Korrektur schnell bis auf 845,80 $ ausgedehnt werden. Strategie: Aufwärts Ölpreis – Mittelfristige Entscheidung lässt auf sich warten… Gold - Auf entscheidender Unterstützung godmode-trader page 3] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Silber – Es bleibt spannend Silber: 12,89 $ Silber musste in den vergangenen Wochen ebenfalls abgegeben und verlor auch an den Vortagen nach einer Zwischenerholung. Der Poreis hält sich dabei aber über einer bei 12,50 $ liegenden inneren Aufwärtstrendlinie sowie der exp.GDL 50 (blau). Dieses Niveau kann durchaus die Basis für eine Wiederaufnahme der Rallye bieten. Abzuwarten bleibt für ein Kaufsignal der Anstieg über das letzte Zwischenhoch bei 13,53$ auf Schlusskursbasis. Gelingt dies, dann bietet sich Folgepotenzial bis auf 14,74 $, auch der Bereich 16,00 $ kann dann erreicht werden. Eine Ausdehnung der Korrektur bis auf 12,00 $ auf den mittelfristigen Aufwärtstrend ist aber noch drin ohne das bullische Chartbild insgesamt zu kippen. Silber – Es bleibt spannend Erdöl: Die Sache mit den Shorts auf Öl-ETCs X Lesen sie hier weiter Discount-Zertifikat auf Gold: WKN: AA1AXX ISIN: DE000AA1AXX9 Fälligkeit: 11.03.2010 Bezugsverhältnis: 1 :1 Cap: 1.000 $ Aktuell: 62,63 Euro Discount: 12,98 % Maximalrendite p.a.: 25,46 % Währungsgesichert: Nein Bonus-Zertifikat auf Brent: WKN: DZ3Y2V ISIN: DE000DZ3Y2V6 Fälligkeit: 17.06.2009 Bezugsverhältnis: 1 :1,731 Barriere: 28,88 $ Bonus-Level: 69,31 $ Cap: 115,52 $ Aktuell: 109,71 Euro Sicherheitspuffer: 33,30 % Seitwärtsrendite p.a.: 40,12% Währungsgesichert: Ja Rohstoff] Strategie Rohstoffe der Woche Mais – Es entwickelt sich interessant Mais – Es entwickelt sich interessant Kursstand: 364,40 Cent Kursverlauf seit 24.04.2007 (logarithmische Chartdarstellung, 1 Kerze = 1 Woche) Charttechnische Situation: Wie bereits in den Vorwochen beschrieben, befindet sich Mais in der Ausgangssituation für eine große Erholung bzw. eine neue umfassende Aufwärtsbewegung. Der Kursverlauf konnte sich bereits in den vergangenen Wochen aus dem mittelfristigen Abwärtstrend heraus bewegen, Dies war die Folge der Auflö godmode-trader page 4] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report sung einer bullischen Keilformation, was zunächst für einen Anstieg an den bei 383 Cent liegenden Widerstand gereicht hat. Darunter bewegen sich die Notierungen seitwärts, allerdings bisher ebenfalls in bullischem Muster. Dem Trendbruch folgen d kann ein weiteres Kaufsignal ausgelöst werden, wenn der Ausbruch über die 383 Cent gelingt. Trading: Weiterhin bietet es sich an, Mais für eine einstieg zu beobachten oder bereits eingegangene Positionen gegebenenfalls aufzustocken. Dafür kann der anstieg über 383 Cent auf Schluss- CFDs] Strategie CFD Trader der Woche Amazon – Neuer Aufwärtsschub ist gestartet Amazon – Kürzel AMZN (US)– Aktuell: 68,20 $ Charttechnische Situation: Am Mittwoch gelang es Amazon, sich aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben zu lösen. Der Ausbruch auf ein neues Hoch ausgehend von den 61,15 $ generiert hier ein klares neues Kaufsignal. Dieses lässt sich handeln, ein Anstieg bis auf 78 $ sollte jetzt anstehen. Es muss allerdings einkalkuliert werden, dass die Aktie noch einmal in die Range der Vorwochen zurück fällt, in jedem fall einen Pullback bis auf 66 $ ausbildet. Vor allem unter 61,15 $ sollte es auf Schlusskursbasis aber nicht nochmals gehen, da dann auch mittelfristig das bullische Chartbild gefährdet wird. Trading: Ein Einstieg bietet sich bei Amazon bereits direkt an. Der Stopp- Loss kann bei 63,40 $ unterhalb der Mitte der Tradingrange der Vorwochen gesetzt werden. Läuft ein klarer Impuls, dann darf die Aktie dort nicht mehr ankommen. Mehr als 1,00 % des verfügbaren Kapitals sollte aber keinesfalls riskiert werden. kursbasis als Kaufsignal genutzt werden. Ist das der Fall, dann lässt sich eine Position in dem ETF auf Mais mit der WKN: A0KRJV eingehen. Ziel ist zunächst der Bereich 437 Cent. Als Absicherung bietet sich bezogen auf Mais das Niveau um 348 Cent jetzt klar an. ETF Corn WKN: A0KRJV Aktuell: 1,14:1,17 Euro Währungsgesichert: Nein Die Konjunkturindikatoren KUPFER und ÖL wollen uns etwas sagen! - Und das ist POSITIV! X Lesen sie hier weiter Amazon – Neuer Aufwärtsschub ist gestartet Amazon: Einstieg: Direkter Kauf Stopp-Loss gesamt: 63,40 $ Risiko bis Stopp-Loss: - 7,04% Möglicher Gewinn bis 78,00 $ (CRV ca. 2,04) Godmode CFD Trader Musterdepot seit Ende 2006 bei Durchläufer zu neuen Hochs nicht handeln - +89,15% unter dem Allzeithoch – Hier anmelden und Bitte um Erklärung X Lesen sie hier weiter kostenlos testen X Anmeldung godmode-trader page 5] AUFGEPASST! Denn hier kommt das Musterdepot mit 65% Trefferquote! godmode-traderGodmodeTraderGodmodeTrader Performance seit Auflegung: 96,28% (DAX in der gleichen Zeit: -30,18%) Striktes Money Management: 0,5% Verlust pro Trade Jetzt! 2 Wochen kostenlos testen Performance-Power mit dem CFD Trading Paket Ein Service der BörseGo AG © Jetzt! Zwei Wochen kostenlos testen: ://godmode-trader/premium/cfdtrader/ Zertifikate] Strategie Anlagezertifikat der Woche 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Deutsche Bank – Kaufsignal ist jetzt aktiv Deutsche Bank AG Kursstand: 25,31 Euro Kursverlauf seit 15.09.2008 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Woche) Rückblick: Bei den Aktien der Deutsche Bank ging es bereits seit November nicht mehr so drastisch abwärts wie bei einigen anderen Vertretern dieser Branche. Die Aktie konnte sich um eine innere langfristige Abwärtstrendlinie herum stabilisieren und löst sich dort nun bei positiver Newslage nach oben. Es gelang bereits der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend bei hoher Dynamik. Gleichzeitig wurde die dort liegende exp.GDL 50 (blau) im Bereich 22,00 Euro erstmals seit September wieder auf Schlusskursbasis überschritten. Charttechnischer Ausblick: Es liegt somit ein Kaufsignal vor. Dieses sollte steigende Notierungen bis in den Bereich 29,55 Euro, mittelfristig durchaus auch auf 32,97-34,27 Euro nach sich ziehen. Ein Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend bei 22,00 Euro muss noch einkalkuliert werden, wäre allerdings nicht negativ zu werten. Erst unter 20,00 Euro auf Basis des Schlusskurses drohen wieder größere Abgaben auf 15,38 Euro. Trading: Wer das Kaufsignal nicht direkt, sondern mit einem größ0eren Risikopuffer von steigenden Notierungen profitieren möchte, dem bieten sich Möglichkeiten über Discountzertifikate. Das Zertifikat mit der WKN: DB80VN, mit einem Cap bei 17,00 Euro, benötigt nur eine Seitwärtsbewegung in den kommenden Monaten, um eine Rendite von immerhin 30,79% p.a. zu erzielen. Auf ein Scheitern im Bereich der 29,55-34,27 $ mit einem anschließend größeren Rücksetzer wäre somit kein Problem. Verluste entstehen darüber hinaus auch erst bei Abgaben unter 15,15 Euro, also auf ein neues Tief, bezogen auf das Laufzeitende. Es bietet sich also für die kommenden Monate bei einer Stabilisierung der Aktie die Chance einer hohen Rendite bei gleichzeitig deutlich reduziertem Risiko. Deutsche Bank – Kaufsignal ist jetzt aktiv Discount-Zertifikat auf Deutsche Bank WKN: DB80VN Cap: 17,00 Euro Discount: 38,44 % Seitwärtsrendite p.a.: 30,79 % Bezugsverhältnis: 1:1 Aktuell: 15,10:15,15 Euro Laufzeit: 17.09.2009 Währungsgesichert: Nein godmode-trader page 7] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Zertifikate] Strategie Wissen Anlagezertifikate Tipps zur Auswahl von Discountzertifikaten Je dichter der Basiswert an der Barriere notiert, umso geringer ist der Risikopuffer des Zertifikats. Im Gegenzug bietet sich hier die größtmögliche Bonus-Rendite. 1. Bei der Erwartung einer Seitwärtsbewegung des Basiswertes bietet sich die Auswahl eines Discountzertifikates an, bei dem sich das Cap Niveau im Bereich des Basiswert- Kursstandes befindet. Hier ist im Allgemeinen ein hoher Discount zu erwarten, der vereinnahmt werden kann, wenn der Basiswert das Niveau hält. 2. Bei der Erwartung einer moderaten Aufwärtsbewegung kann das Niveau des Cap so gewählt werden, dass dieses dem Zielbereich des erwarten Anstieges entspricht. So lässt sich einerseits von der Kurssteigerung des Basiswertes und andererseits vom sich verringernden Abschlag zum Musterdepot Rückblick In der vergangenen Handelswoche wurden die Leitindizes zunächst weiter abverkauft, im Zuge der stabilisierenden Aussagen der Citigroup setzte dann aber eine deutliche Kurserholung ein. Innerhalb des Depots hatten wir das Risiko bereits deutlich reduziert, so dass der weitere Rückfall kaum Auswirkungen hatte, darüber hinaus hat sich die Position auf Baidu dem Markt auch klar entzogen. Mit der Erholung des Musterdepot Tradevorbereitung Laufzeitende profitieren. Die Schwelle des Cap sollte aber auch nicht zu hoch gewählt werden, da auch der Discount zunehmend geringer ausfällt bei weiterer Entfernung des Basiswertes nach unten. 3. Wenn nach einer volatilen Phase der Kursbewegung im Basiswert eine Stabilisierung erwartet wird, kann davon profitiert werden, dass es bei Abnahme der Volatilität bei unverändertem Basiswert zu einem anstieg im Zertifikat kommt. Auch hier bietet sich ein Cap im Bereich des Basiswert-Kursstandes an. 4. Bei konservativer Orientierung fällt die Wahl auf einen Cap, welcher deutlich unterhalb des Kursniveaus des Basiswertes notiert. Die Rendite wird in diesem Fall aus dem sich zum Laufzeitende verringernden Abschlag vom Cap erzielt. Dieser fällt nicht mehr so hoch aus, dafür bietet sich dann ein größerer Puffer gegenüber Kursverlusten. Marktes springt auch der Depotwert gegenüber der Vorwoche nun wieder klar an. Dieser weist aktuell ein Plus von jetzt 76,11% auf. Über diesen Link gelangen Sie zur Anmeldung für den kostenlosen Godmode Strategie-Report: ://godmode-trader/newsletter/b2c/ Neue Positionen stehen zunächst nicht an. Wir haben die Long-Positionierung bereits verstärkt. Diese muss nun bei der bisher favorisierten Erholung des Gesamtmarktes aber zunächst anlaufen, um weitere Positionen mit einer größeren Gewichtung eröffnen zu können. godmode-trader page 8] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Musterdepot Positionsupdate Trade294: ThyssenKrupp profitierte klar von der Erholung des Gesamtmarktes und konnte sich zuletzt wieder über die 15 Euro nach oben absetzen. Die Aktie notierte zuvor im Grenzbereich für ein bullisches Szenario. Aufgrund der Konstruktion der Position ist hier überstürztes Handeln nicht erforderlich. Nachdem sich die Aussichten des Gesamtmarktes zunächst verbessern, halten wir auch an dem Trade auf ThyssenKrupp fest. Trade296: Newmont Mining fiel deutlich zurück, konnte sich dann am Mittwoch wieder fangen. Die Position innerhalb des Discount-Zertifikates konnte so knapp den Stopp-Loss behaupten. Davon ausgehend, dass der Goldpreis selbst den mittelfristigen Aufwärtstrend erreicht hat, lassen wir die Position laufen und halten den Stopp-Loss bei 27,30 Euro unverändert. Trade301: EUR/HUF rutschte an den Vortagen wieder stärker zurück, fängt sich nun aber erneut über dem Vorgängertief. Die Aufwärtsbewegung ist somit noch immer intakt, auch wenn ein baldiges Ende zunehmend wahrscheinlicher wird. Bei intaktem Aufwärtstrend werden wir den Trade aber nach wie vor laufen lassen, auch der Stopp-Loss bleibt bei 12,60 Euro gesetzt. Trade311: BiogenIdec besitzt noch geringe Chance, sollte sich der Gesamtmarkt stärker erholen. Für ein erstes kleines Kaufsignal ist aber bereits der anstieg über die 47 $ auf Basis des Schlusskurses nötig, was abzuwarten bleibt. Die spekulative Position, die einen Totalverlust von Beginn an einkalkuliert, wird ohne Stopp-Loss deshalb weiter gehalten. Trade318: Baidu startet auch über die 167 $ nach oben durch. Nachdem auch der Gesamtmarkt die Chance auf eine Erholung eröffnet, werden wir die Position auch weiterhin halten. Bei der sich bietenden Signallage sind hier auch durchaus steigende Kurse bis zum großen Ziel um 200 $ möglich. Allerdings wird der Stopp-Loss nun weiter auf 4,08 Euro angehoben und das Risiko deutlich eingeschränkt. Trade320: Die Commerzbank konnte sich zwar am Dienstag ebenfalls ebenfalls erholen, am Mittwoch fanden sich dann aber bereits keine Käufer mehr. Der Optionsschein besitzt damit bereits im Grunde keinen Restwert mehr und dürfte einen solchen auch kaum noch entwickeln. Einen Totalverlust hatten wir in dieser kleinen Position aber von Beginn an einkalkuliert. Trade321: Siemens läuft an. Eine kleine Doppelbodenformation konnte an prominenter Stelle bei 37 Euro ausgebildet werden. Zunächst drückt der Abwärtstrend der Vormonate bei 44 Euro noch einmal nach unten, dieser sollte aber an den kommenden Handelstagen gebrochen werden. Aufgrund des sich bietenden Potenzials erfolgt keine Änderung innerhalb der Position. Trade322: Dass die Deutsche Bank derzeit zu den stärksten Aktien im DAX gehört, dass stellte der Anstieg der Vortage unter Beweis. Im Bereich 24,00-25,00 Euro kann die Rallye zunächst ins Stocken geraten, sollte aber anschließend bis in den Bereich 300 Euro fortgesetzt werden. Die bereits stabil anlaufende Position kann deshalb unverändert gehalten werden. Das Depot steigt gegenüber der Vorwoche auf ein Plus von 76,11 %. Alle gesetzten Stopp-Loss Kurse für die eingegangenen Tradingpositionen gelten intraday wenn nicht gesondert als Schlusskursbasis angegeben. Wird ein entsprechendes Niveau in einem Zertifikat erreicht, erfolgt der sofortige Verkauf ohne Vorankündigung. godmode-trader page 9] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report CFD] Strategie Wissen Korrelation einzelner Basiswerte Vor allem beim Handel von Aktien werden häufig gleichzeitig mehrere Positionen eröffnet oder zumindest gehalten. Dies gilt es bei der Ermittlung des Risikos zu berücksichtigen. Wenn 5 Long-Positionen gleichzeitig gehalten werden und der Gesamtmarkt bewegt sich stark abwärts, dann werden die meisten dieser Positionen sich ebenfalls abwärts bewegen. Es kommt zu einer gewissen Korrelation. Noch enger werden solche Korrelationen, wenn es sich um Aktien aus demselben Sektor handelt. Die nachfolgende Grafik stellt die relativen Entwicklungen dreier Aktien aus dem DAX dar. Es handelt sich um BASF, Bayer und Linde über den Zeitraum von 6 Monaten. Sehr offensichtlich ist hier eine gewisse enge Korrelation vorhanden. Zwischen September und Oktober bewegten sich die Aktien noch relativ uneinheitlich seitwärts um dann Mitte November in ähnlicher Ausdehnung ein Tief am selben Tag zu bilden. Es folgte eine einheitliche Rallye, in der die Aktien gegenüber dem Ausgangspunkt alle um 12-15 % anstiegen und am selben Tag ein Hoch markierten. Was dann folgte war ein ähnlich ausgedehnter gleichförmiger Kursrutsch und zum Ende eine seitwärts gerichtete leichte Erholung. Es ist also unverkennbar eine enge Korrelation dieser drei Aktien aus dem Chemie-Sektor vorhanden. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Entscheidende News und fundamentale Veränderungen können solche Korrelationen jederzeit aufbrechen lassen. Wann und ob das der Fall sein wird, ist jedoch nur schwer abschätzbar. Auf der sicheren Seite bleibt der Trader deshalb immer in der Annahme, dass eine solche Korrelation innerhalb eines Sektors oder Marktes eher anhalten wird. Interessant bei eng korrelierenden Aktien ist auch die Ausbildung von Signalen. Kommt es bei einer Aktie zu einem Kaufsignal und in zeitlich enger Abfolge auch bei weiteren Aktien aus diesem Sektor, dann kann dies als Bestätigung einer möglichen bullischen Entwicklung gesehen werden. Im Hinblick auf das Money- und Risikomanagement innerhalb des Depots gilt es dies aber ebenfalls zu berücksichtigen. Wenn die Grundregel eingehalten wird, und jeweils nur 1 % je Position riskiert wird, kann dennoch nicht bei BASF, Linde und Bayer gleichzeitig eine Position eröffnet werden. Durch die enge Korrelation summiert sich das Risiko sofort. Aus 3 x 1 % Risiko ergebt sich das gleich Bild, als würden 3 % in nur einer dieser Aktien riskiert werden. Läuft einer dieser Trades nicht nach Plan, dann dürfte das für die beiden übrigen aufgrund der engen Korrelation ebenfalls zutreffen. Das Risiko ist damit ungünstig um das dreifache erhöht. Es besteht in diesem Fall nur die Möglichkeit, das Risiko in einer einzelnen Tradingposition zu reduzieren. Beispielsweise könnte für die eine Positionierung bei Linde ein Traderisiko von 0,5 % des verfügbaren Kapitals gewählt werden, bei BASF ebenfalls ein Risiko von 0,5 %. Laufen diese beiden Position in den Gewinn und lassen sich die Stopp-Loss Niveaus zur Risikobegrenzung nachziehen, dann kann auch bei Bayer, sofern es die Signallage hergibt, noch eine weitere Tradingposition hinzukommen. Das Gesamtrisiko bleibt dann in sinnvollen Grenzen, darüber hinaus wird es auf einzelne Basiswerte aufgeteilt und somit bereits ansatzweise diversifiziert. godmode-trader page 10] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-Report Musterdepot aktueller Positionsbestand Trade WKN Typ Basiswert Long Einstieg Einstieg Kurs Kapital-Performance Stopp Nr. Short Datum Kurs aktuell einsatz % Euro Loss 294 DZ7WG7 Outperformance ThyssenKrupp Long 03.12.08 15,90 16,37 11.130 2,96 329,00 ohne 294 DR15YW Hebelprodukt ThyssenKrupp Short 03.12.08 12,74 11,63 6.370 -8,71 -555,00 ohne 296 B AA04T9 Discountzertfiikat Newmont Mining Long 09.12.08 23,88 28,05 5.500 17,46 960,43 27,30 301 B CB87KP Hebelzertifikat EUR/HUF Long 09.01.09 7,83 14,35 850 83,27 707,79 12,60 311 CM1BYV Optionsschein BiogenIdec Long 04.02.09 0,40 0,14 800 -65,00 -520,00 ohne 318 CM2QQM Optionsschein Baidu Long 25.02.09 3,45 5,28 2.600 53,04 1.379,13 4,08 320 CM6HFK Optionsschein Commerzbank Long 25.02.09 0,10 0,00 500 -99,99 -499,95 ohne 321 BN2LGB Hebelzertifikat Siemens Long 11.03.09 0,69 0,78 2.000 13,04 260,87 0,37 322 CM2UVY Sprintzertifikat Deutsche Bank Long 11.03.09 22,57 23,54 8.500 4,30 365,31 19,30 Anzeigegodmode-traderDepotkopf Startkapital 19.10.2005 100.000,00 Bar 11.03.2009 135.428,66 Investiert 11.03.2009 38.250,00 Gewinn/Verlust offen 11.03.2009 2.427,58 +76,11 % Depotwert 11.03.2009 176.106,24 95.000,00105.000,00115.000,00125.000,00135.000,00145.000,00155.000,00165.000,00175.000,00185.000,00195.000,00030609012015018021240270300330360390420Summe 38.250 2.428 AntizyklischerBörsenbriefInvestieren, wo die Masse nicht hinschaut: antizyklischer-boersenbrief AntizyklischerBörsenbriefInvestieren, wo die Masse nicht hinschaut: antizyklischer-boersenbrief Wo können Sie heute noch schnell und einfach Goldmünzen und Goldbarren kaufen? Welche Aktien bieten aus antizyklischer Sicht derzeit eine gute Einstiegschance? Das erfahren Sie im Antizyklischen Börsenbrief, einem Service der BörseGo AG Der Antizyklische Börsenbrief ist Deutschlands einziger Börsenbrief zum Thema antizyklisches Investieren. Testen Sie jetzt den antizyklischen Börsenbrief der BörseGo AG – der Informationsdienst für Anlagestrategien abseits der Masse: ://antizyklischer-boersenbriefFür den unkonventionellen Blickwinkel 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-ReportStrategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Strategie-ReportGodmode Strategie-ReportStrategie-ReportGodmode Strategie-Report Musterdepot Abgeschlossene Trades Trade WKN Typ Basiswert Long Einstieg Einstieg Ausstieg Ausstieg Kapital-Performance Nr. Short Datum Kurs Datum Kurs einsatz % Euro 287 CB87RX Hebelprodukt Solon Long 29.10.08 5,19 07.11.08 8,20 1.900 58,00 1.101,93 288 CB168T Discountzertifikat Nikkei Long 21.11.08 6,17 02.12.08 6,28 10.000 1,78 178,28 289 HV5AHB Sprint-Zertifikat Nikkei Long 21.11.08 96,80 02.12.08 96,60 5.000 -0,21 -10,33 290 SG0WQW Hebelprodukt Sojabohnen Short 21.11.08 2,97 11.12.08 2,74 3.500 -7,74 -271,04 291 SG0Y6T Discountzertifikat Allianz Long 25.11.08 38,35 02.12.08 39,49 11.000 2,97 326,99 292 CM1NWQ Sprint-Zertifikat DAX Long 25.11.08 45,26 02.12.08 44,27 9.000 -2,19 -196,86 293 BN2MUR Hebelprodukt Platin Long 28.11.08 0,73 01.12.08 0,44 1.500 -39,73 -595,89 295 DB3DGA Bonuszertifikat Apple Long 04.12.08 101,18 12.12.08 103,10 7.300 1,90 138,53 296 A AA04T9 Discountzertfiikat Newmont Mining Long 09.12.08 23,88 06.01.09 27,00 5.500 13,07 718,59 297 A SG0WRQ Hebelzertifikat Platin Long 08.12.08 10,69 08.01.09 20,74 700 94,01 658,09 297 B SG0WRQ Hebelzertifikat Platin Long 08.12.08 10,69 25.02.09 26,35 700 146,49 1.025,44 298 TB2M86 Hebelzertfiikat SGL Carbon Long 08.12.08 6,49 07.01.09 9,25 2.000 42,53 850,54 299 DB3NLB Discountzertifikat Allianz Long 17.12.08 63,95 08.01.09 62,75 12.000 -1,88 -225,18 300 BN2PDD Sprintzertifikat K+S AG Long 17.12.08 38,81 09.01.09 42,50 6.000 9,51 570,47 301 A CB87KP Hebelzertifikat EUR/HUF Long 09.01.09 7,83 05.02.09 13,52 850 72,67 617,69 302 SG9BGM Indexzertifikat Kakao Long 09.01.09 183,50 15.01.09 172,00 17.000 -6,27 -1.065,40 303 DB3DNA Indexzertifikat Brent Öl Long 15.01.09 40,74 19.01.09 37,05 11.000 -9,06 -996,32 304 SG03N4 Alpha Zertifikat WTI//Brent Öl Long 21.01.09 91,03 05.02.09 81,10 9.200 -10,91 -1.003,58 305 SG9F3Q Indexzertifikat Gold Long 26.01.09 83,69 25.02.09 88,85 7.300 6,17 450,09 306 SG9F3S Indexzertifikat Platin Long 10.02.09 9,25 25.02.09 9,58 8.000 3,57 285,41 307 GS1YUF Hebelzertifikat Newmont MiningLong 26.01.09 1,17 25.02.09 0,78 1.500 -33,33 -500,00 308 AA1CCF Hebelzertifikat Anglogold Long 26.01.09 1,39 05.02.09 1,12 5.000 -19,42 -971,22 309 548311 Indexzertifikat Amex Biotech Index Long 04.02.09 50,47 20.02.09 48,60 15.000 -3,71 -555,78 310 AA06WZ Bonuszertifikat Pfizer Long 04.02.09 12,01 05.02.09 11,24 9.500 -6,41 -609,08 godmode-trader page 12] 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Trade WKN Typ Basiswert Long Einstieg Einstieg Ausstieg Ausstieg Kapital-Performance Nr. Short Datum Kurs Datum Kurs einsatz % Euro Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 12.03.2009 – Ausgabe 08/09 Trade WKN Typ Basiswert Long Einstieg Einstieg Ausstieg Ausstieg Kapital-Performance Nr. Short Datum Kurs Datum Kurs einsatz % Euro Strategie-ReportGodmode Strategie-Report 315 AA1NTP Hebelzertifikat Randgold Long 17.02.09 1,30 24.02.09 0,98 2.600 -24,62 -640,00 316 CB52HL Optionsschein Heidelberg Cement Short 18.02.09 4,80 25.02.09 5,47 8.500 13,96 1.186,46 317 DB18PK Optionsschein Klöckner Short 18.02.09 0,58 25.02.09 0,68 3.300 17,24 568,97 319 AA1GFZ Hebelzertifikat Mastercard Long 25.02.09 4,55 02.03.09 3,70 4.000 -18,68 -747,25 |
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Amazon rechnet nach Speicherplatz UND Traffic ab UND Zugriffe.
Der Speicherplatz... von mgutt | 0 | 261 | 06.04.2011, 21:47  mgutt |
| neues Insignia Forum gestartet! Hallo!
Wir möchten hier eine neue Plattform für den Opel Insignia bieten und hoffen die erste Struktur gefällt.
Wenn nicht, dann immer raus mit der Sprache :D
Dann wünsche ich erstmal viel... von mgutt | 0 | 4810 | 20.01.2009, 16:18 mgutt |
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